주식 거래량 보조지표 - OBV 지표 개념정리 / 적용법 / 활용법

 

OBV (On Ballance Volume) 의미

일반적으로 대다수의 보조지표들은 캔들을 이용하여 정보를 전달하지만, OBV지표는 거래량을 이용하여 투자자들에게 정보는 주는 지표입니다. 그리고 주식 가격과 거래량을 동시에 나타내며 현재 주식시장이 분산 국면인지 아니면 매집 국면인지 파악할 수 있게 해 줍니다. 특히 주식시장이 큰 변동 없이 저체 상태에 있을 때 주가의 향후 추세를 예측할 수 있게 해 줍니다.

 

쉽게 말해서 주가가 상승한 일자의 거래량과 하락한 일자의 거래량을 비교하여 둘 중 어느 쪽이 더 큰지 나타냅니다. 주가가 상승한 일자의 총거래량에서 하락한 일자의 총거래량을 마이너스한 후에, 그 수치를 표로 나타냅니다.

 

일반적으로 OBV가 증가한다면 매집 활동이 활발하다는 뜻이고, 반대로 OBA가 감소한다면 물량이 분산되고 있다는 뜻입니다. 또 주가가 상승하고 OBA가 증가한다면 앞으로 계속 상승 탄력을 받을 수 있을 것이라고 생각할 수 있지만, 주가가 상승하여도 OBV가 감소한다면 매수세가 약해지고 있다는 것으로 파악하여 하락 추세를 미리 예측하여 대응하기 위해 활용됩니다.

 

OBA 보조지표는 주식시장의 대예언가라고 불리는 OBA이론의 창시자 조셉 그랜빌이 만들었습니다.

 

 

OBV의 개념 이해

OBV보조지표는 주식의 가격이 상승한 날과 하락한 날의 거래량을 표현한 지표입니다.

이렇게 말씀드려도 먼가 어렵게 생각하시는 분들이 많은데, 이해하면 정말 간단합니다.

 

OBA지표의 3가지 상황

 

1) 주가가 상승한 날

OBV = 전날 OBV + 오늘의 거래량

 

2) 주가가 하락한 날

OBV = 전날 OBV +  오늘의 거래량

 

3) 주가가 보합으로 마감한 날

OBA = 전날 OBV

 

원리를 보시면 정말 간단하다고 생각할 수 있습니다. 이것을 예시로 보여드리겠습니다.

 

주가	주가변동	예시 거래량	OBV인식	OBV값
1000원	-	150		150	=전날 OBV + 150
1100원	+ 100원	300	+ 300	450	= 전날 OBV + 300
1300원	+ 200원	470	+ 470	920	= 전날 OBV + 470
1200원	- 100원	260	- 260	660	= 전날 OBV - 260
1100원	- 100원	95	- 95	565	= 전날 OBV - 95
1000원	0원	200	0	565	= 전날 OBV

A라는 종목의 6일간 거래가 이루어진 것은 위와 같고 처음 OBV 값을 0이라고 가정해서 설명드리겠습니다.

 

주가가 상승한다면 해당하는 거래량을 (+)로 표기하고 주가가 하락한다면 거래량을 (-)로 보합하여서 누적 값을 0으로 받아들였습니다. 그 누적된 계산 값을 OBV지표값이라고 말합니다. 주가의 상승과 하락에 거래량의 힘을 계산하여서 지금 주식의 상승하는 힘과 하락하는 힘을 나타내는 보조지표라고 생각하시면 됩니다.

 

OBV 보조지표 적용 법

1) OBV 지표가 증가 추세 상황에는 매수시점으로 보고 OBV가 감소 추세 상황이라면 매도시점으로 인식하셔야 합니다.

 

2) OBV 지표가 횡보국면이라면 추세전환 임박한 신호로 받아들여서 대응을 하기보다는 관찰하는 것으로 행동해야 합니다

 

3) OBV 지표가 주식시장 가격의 변화 흐름보다 먼저 선행하기 때문에 OBV가 상승한다면 선도세력들의 보유자금들이 주식시장으로 흘러들어온 후 일반 개인 투자자들이 주식시장에 따라 들어오기 때문에 상승국면으로 전환할 것을 미리 예상할 수 있습니다. 주가 변동에 앞서서 거래량이 증감한다는 것을 파악함으로써 앞으로 주식시장의 추세를 예측할 수 있습니다.

매수

- OBV선이 장기적으로 상승추세에 있으면서 도중에 하락신호가 나타났을 때

- 진행 중이던 상승 추세선 상황에서 처음으로 하락신호가 나타났을 때

- 하락신호가 나타난 다음에 OBV선이 중요 지지선 상황에 위치했을 때

- OBV선이 하락 추세선을 상향돌파하함으로써 한두 개의 하락신호가 나타났을 때

 

매도

- OBV선이 장기적으로 하락 추세에 있으면서 도중에 상승신호가 나타났을 때

- 진행 중이던 상승 추세선 상황에서 처음으로 상승신호가 나타났을 때

- 상승신호가 나타난 다음에 OBV선이 중요 지지선 상황에 위치했을 때

- OBV선이 하락 추세선을 상향 돌파함으로써 한두 개의 상승신호가 나타났을 때

 

 

 

OBV지표 매매전략

OBV의 값이 증가 추세 라면 매수세가 몰려들고 있다는 뜻으로 앞으로 가격 상승을 예측할 수 있고, OBV값이 하락 추세라면 매수세가 빠져나가고 있는 뜻으로 앞으로 가격이 하락할 것으로 예측할 수 있습니다. 하지만 이러한 말들은 현실성이 살짝 약할 수 있습니다. OBV추세와 가격 추세가가 비슷하게 나타나기 때문에, 앞으로 상황을 혜측하기 보다는 지금 현재의 흐름을 나타내고 있기 때문입니다. 그러하기 때문에 UP, DOWN의 개념이 도입하게 됩니다.

 

 

만약 주가가 상승하는 추세라면 OBV값은 전고점을 돌파하는 모습을 나타나게 되고, 그와 반대로 주가가 하락하는 추세라면 전저점을 돌파하는 모습으로 나타내게 됩니다. 이러한 상황에서 돌파는 Up이라고 명칭 하는 매수신호를 의미하고, 전저즘을 돌파는 Down이라고 명칭 하는 매도신호라는 것을 의미합니다.

 

아래의 지표의 확대한 초록색 원 부분을 살펴보시면, A지점(전고점)이 B지점에서 돌파한 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 상황을 Up으로 표기하여 매수 신호로 인식하며 C지점은 전저점으로 이해하시고 D지점에서 하향 돌파되었습니다. 

이러한 상황에서는 Down으로 표기되면 매도 신호로 인식하시면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

지금까지 OBV 거개량 보조지표에 대해서 설명드렸습니다. 거래량은 주식이나 가상화폐에서 가장 중요한 부분이기 때문에 거래량의 흐름을 파악하는 게 중요합니다. 저점에서는 상승과 동시에 나타난 큰 거래량은 추세전환을 예시하고, 그와 반대로 거점에서는 하락과 나타난 큰 거래량은 하락 추세전환을 예시합니다. OBV지표는 잠재적인 저항선과 지지선 부분에서의 흐름을 파악하여서 함께 활용한다면 훨씬 높은 적중률을 보일 수 있습니다. 

 

하지만 기술적 지표를 무조건적으로 맹신하시면 안 됩니다.

주식에는 절대 100%라는 것은 없기 때문입니다. 재무제표 및 상황을 참고하셔야 합니다.

단기적으로나 장기적으로 일봉과 주본 월봉을 통해서 꼭 확인하시고, OBV 지표 상승 타점에서 구매하시고 하락 타점에서 판매하신다면 손실은 최소환으로 하시고 이익을 최대한 가져가실 수 있습니다.