주식 보조지표 - RSI지표의 뜻 / 쉬운 개념정리 / RSI 사용법

주식을 하시는 분들이라면 정말 많이 사용하는 보조지표에 대해서 설명드리고 있습니다. 차트를 보기 시작한다면 기본적으로 보이는 주식차트 이외에 많은 필수적인 정보들은 차트에서 추가적으로 볼 수 있습니다.

 

보조지표의 종류는 정말 많습니다. 그래서 주식 입문의 벽은 높다는 말이 많습니다. 초보자분들은 대게 이러한 부분의 개념 정리들을 다 숙지하지 못한 상태에서 그저 주가가 급등하거나, 지인의 말만 듣고 탑승하였다가 손일을 입는 게 다반사입니다. 그래서 전문가에게 도움을 청하거나 본인이 공부하는 수밖에 없습니다. 차트와 보조지표 종류에 대해서 공부를 해보시고 분석해보시는 걸 추천드립니다.

 

앞서 말씀드린 보조지표의 종류 중 스토캐스틱, MACD는 포스팅을 했었습니다.

 

스토캐스틱 - do-ku.tistory.com/26

주식 보조지표 - 스토캐스틱 (stochastic) 개념정리, 활용법

MACD - do-ku.tistory.com/27

주식 보조지표 - MACD 개념정리 / MACD 오실레이터 매매법

 

오늘은 RSI ( Relative Strength Index)라고 명칭 하는 상대 강도지수에 대해서 설명드리겠습니다.

 

 

 

 

RSI ( Relative Strength Index )

 

RSI의 사전적 의미는 14일 동안 주가의 상승폭, 하락폭 압력의 상대적인 강도로 시장의 과열 또는 과매도로 표현한 지표이며, 그 상황을 즉각 볼 수 있기 때문에 많은 투자자들이 보조 지표로 사용하고 있습니다.

 

RSI 지표를 산출하기 위해서는 일정한 기간의 전일 가격을 기준으로 하여 상승폭과 하락폭의 평균값을 각각 구하셔야 합니다.

 

 

RSI가 만들어지는 수식

 

0 ≤ RSI ≤ 1

 

만약 2주 동안 매일 상승한 변화량 이 더욱더 크다면 1 이 나오게 되고 과매수 상태로 판단될 수 있고,

2주 동안 매일 하락한 변화량이 더 크다면 0이 나오게 되어서 과매도로 판단됩니다.

 

 

 

위 자료를 보시는 것처럼 30 % 이하로 하락한다면 과매도 구간으로 보시면 되고, 70 % 이상 상승하게 되면 과매수 구간으로 판단됩니다.

 

상승폭의 평균값은 AU( Average up)라고 말하며, 하락폭의 평균값은 AD( Average Down )이라고 합니다.

 

RS = AU / AD

상승폭 평균값 AU를 하락폭 평균값 AD로 나누면 RS ( Relative Strength ) 값을 구할 수 있습니다.

 

RS 값이 오르는 것을 뜻하는 의미는 해당 기간 동안 하락폭보다 상승폭이 더 크다는 것을 의미하,

RS 값이 하락하는 의미는 상승폭보다 하락폭이 더 크다는 것을 의미합니다.

 

RSI = AU / AU + AD

그리고 AU를 AU와 AD를 합한 값을 나누면 RSI를 산출할 수 있습니다.

 

 

 

RSI 사용법

1) 과매수, 과매도 이용방법

→ 월레스 와일더 (Welles wilder)는 30 % 이하를 초과매도, 70% 이상 초과매수 규정

→ RSI 지표가 70%를 넘어간다면 매도 행동을 취하고, 30% 떨어진다면 매수 행동을 한다.

→ 해당 경우 다양한 오실레이터 (Oscillator) 형 지표가 보여주듯이 초과매수, 초과매도권에서 지표가 많은 기간 머물면서 추세를 연장하는 상황이 많기 때문에 손실의 확률이 올라갑니다.

→ 그러하여 보완을 하는 방법으로 RSI가 70%를 넘어 초과 수준을 또다시 하향 이탈한다면 매도, 아니면 30%를 하락한 뒤 초과매도 수준으로 다시 상향 이탈한다면 매수를 합니다.

 

(시장 강도를 평가하는 것 )

 

2) "50" Line 이용하는 방법

→ RSI 지표가 50선을 상향 돌파한다면 매수합니다.

→ RSI 지표가 50선을 하향 돌파한다면 매도합니다.

(강도가 지금 현재 50인 상황은 상승 포고가 하락폭이 동등하기 때문에 균형을 유지하고 있는 상황이나 조정/보합 상황으로 확인할 수 있습니다.)

 

 

3) 페일러 스윙 (Failure Swing) 이용방법

→ 페일러스윙 (Failure Swing) 은 RSI지표가 70% 이상, 30% 이하에서 발생합니다.

→ 페일러스윙 (Failure Swing)은 " Top Failure Swing " 와 Bottom Failure Sing " 로 구분합니다.

→ Top Failure Swing은 RSI지표가 70% 이상에서 고점을 형성한 다음에 해당 고정을 돌파하지 못해서 다시 하락하는 것을 뜻합니다. 직전 고점이 형성된 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에 매매합니다.

→ Bottom Failure Swing은 RSI지표가 30% 이하에서 저점을 형성한 다음에 해당 저점을 다시 하락하지 않고 상승 반전되는 것을 뜻합니다.  직전 저점 형성한 다음 최고점을 상향 돌파하는 시점에 매매합니다.

→ RSI지표에서 이 페일러 스윙 (Failure Swing)이 자주 사용되는 이유는 페일러 스윙 이 기존 추세의 강화를 뜻하기 때문입니다. 그래서  페일러 스윙 (Failure Swing)이 나타난다면 가격의 전환시점으로 이해하여 신중한 대응을 하셔야 합니다.

 

4) 다이버전스 (Divergence) 이용방법

→ RSI지표 활용에서 다이버전스는 상당히 중요한 신호입니다.

→ RSI는 다른 보조지표들에 비해서 속임수가 적고, 상대적으로 강력한 매매신호를 주기 때문에 가격의 전환 시점을 수 비게 포착할 수 있습니다.

→ 다이버전스는 항상 페일러 스윙을 동반하는데 다이버전스와 똑같이 비교해서 생각한다면 탑 페일러 스윙과 함께 다이버전스가 나타난다면 Downward 다이버전스이고, 바텀 페일러 스윙과 함께 다이버전스가 나타난다면 Upward 다이버전스로 판단하시면 됩니다.

 

 

 

 

 

스토캐스틱과 MACD, RSI 대표적인 3가지 보조지표에 대해서 설명 드렸으나 모든 지표에는 완벽한 것은 절대 없습니다. RSI 지표는 일정기간 동안 상승한 폭과 하란한폭을 배경으로 상황을 판단하는데 일정한 폭에서 차트가 상승하고 하락하는 상황에서 큰 활용성이 있습니다. 하지만 추세를 생성하면서 크게 상승하거나 하락하여서 한쪽 방향으로 강한 추세가 나타난다면 정확하지 않은 신호가 나올 수 있습니다. MACD 지표 같은 추세지표를 같이 참고하신다면 정확도를 더 높일 수 있습니다. 결과적으로 하나만의 지표만 믿고 활용하지 말고 다양한 보조지표를 함께 사용하시면 좋습니다.